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午评:沪指、创指均涨超1% 汽车、光伏等赛道股全线大涨

发布人:hao333   添加时间:2023-07-03 11:35:13

  中信证券指出,A股上半年呈现主题交易极致化和机构博弈极端化的特征,市场波动较大,当前经济、政策和市场情绪预期处于谷底,7月A股将进入业绩和政策的验证期,主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛,聚焦业绩驱动的中报行情,建议围绕“中报业绩”和“三大安全”两个维度展开配置。一是国内经济复苏仍处低位,企业盈利增速在上半年筑底后,下半年有望温和复苏,基本面修复对政策的依赖度较高。二是政策预期仍处谷底,前期市场激进的政策预期已不断下修,预计7月国内逆周期政策不会缺席,且美联储重启加息概率不高,国内宏观流动性偏松,而中美关系扰动仍在。三是市场依然处于下半年波动区间的谷底,主题、政策、调仓三大博弈在7月将逐步收敛,聚焦业绩驱动的中报行情。

  中金公司认为,虽然内外部环境影响下,不排除A股短期指数仍有波动,但考虑当前市场整体偏低的估值水平已经计入了较多偏谨慎预期,对市场中期前景不必悲观。A股当前位置仍呈现较多偏底部特征。一方面,目前资产价格已较为充分反映投资者偏谨慎预期。另一方面,交易情绪降温以及AI等部分强势板块补跌,也是值得关注的资金信号和投资者行为信号。7月市场将进入重要的数据和政策观测窗口期,接下来需继续关注政策取向及落实情况,并结合政策预期的边际变化择机布局。其中,短期成长为主线,中期看消费。