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博时基金曾豪:后市行情将从三方面展开

发布人:hao333   添加时间:2023-04-14 10:22:05

中国经济网北京4月13日讯 伴随着一季度先抑后扬震荡行情的收官,A股二季度投资征程已开启。展望二季度,博时基金权益投资一部投资总监曾豪认为,二季度投资“沿着科技、国企重估和消费三个方面展开”。

科技方面,当前AI产业的突破是历史性的,科技方向面临技术变革与高质量发展政策的双重利好,计算机、通信、半导体等行业均值得关注。

国企方面,既有资产重估加持,又有新一轮国企改革启动、地产周期走出底部、“一带一路”掀开新篇章利好。

消费方面,消费场景的限制消退,经济修复下居民收入和收入预期将好转,居民消费能力和消费信心有望提振,后续将有更多政策来支持消费恢复,建议关注食品饮料、社服、医药等行业。

此外,新能源板块最近半年经历了一波调整,曾豪认为,当前新能源板块市盈率已经处于历史底部区间,向下的风险有限。盈利维度,碳达峰、碳中和长期趋势未变,尽管过去几年新能源产业建设高速增长,但距离实现双碳目标仍有距离,新能源板块的高需求具有较好的持续性。从产业格局来看,我国新能源企业在全球具有较大的竞争优势,同时行业集中度也具有较大的提升空间。综合而言,新能源板块仍具有较好的投资价值。

对于港股,曾豪表示,今年行情修复的弹性是十分可观的,考虑到当前港股估值仍处于历史偏低位置,看好港股的投资机会。结构上,关注港股互联网板块,港股互联网板块集中了我国一批优秀的互联网企业,有望在AI技术变革中取得较大突破。